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发起式基金首现清盘

 

  北京商报讯(记者 崔启斌 许晨辉)昨日,国联安基金管理有限公司发布公告称,国联安中债信用债指数增强型发起式基金(以下简称“国联安中债信用债”)正式清盘,而这也是国内首例发起式基金主动清盘的案例。

  公开信息显示,国联安中债信用债成立于2012年12月,经历6个月的建仓期后,于2013年5月起正式运作。据银河数据统计,从2012年12月12日成立以来到今年12月11日,该产品累计收益19%,年化收益5.98%,并且今年以来投资回报率达到了10.9%,在银河同类的17只指数债券型基金中排名第一。 事实上,国联安中债信用债清盘早有预警。

  根据《基金合同》终止事由的约定,“基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产规模低于2亿元,基金合同自动终止,且基金合同当事人均不得以召集、召开持有人大会的方式使基金合同效力延续。本基金合同生效日起三年后的对应日为今年12月12日,若出现触发基金合同终止上述情形,经履行相应程序后,基金合同将终止”。

  国联安固定收益总监冯俊表示,国联安中债信用债成立于债市牛市,经过三年多的运作,较好地复制了目标指数走势,产品收益率也基本符合债券投资者的收益预期。由于指数基金的特征,一些投资者经过两年左右的债券牛市,对投资这类品种开始变得逐步谨慎。“在这样的背景下,考虑持有人利益优先的原则,我们才做出了清盘的决定。”冯俊说。

 
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