北京商报讯(记者 刘宇阳 郝彦)一天内11家基金管理人发布公告表示旗下产品将于近日进行分红。北京商报记者注意到,9月12日,有十余只基金拟分红。不过,就在公募密集发布分红公告的同时,年初至今的分红情况却表现平平,“红包”金额同比也有所缩水。公开数据显示,截至9月12日,2023年来公募分红总额较去年同期减少28.23%。有业内人士表示,年内基金分红总额缩水与市场环境关联性较大。同时,当基金规模较大时,公募也可能出于降低基金管理规模的考虑而选择分红。
同一日多家公募宣布旗下基金拟分红。9月12日,中欧基金宣布旗下中欧兴华定期开放债券型发起式将自9月18日,面向权益登记日在基金注册登记机构登记在册的基金全体份额持有人进行分红。公告显示,截至9月6日,基准日基金净值为1.0156元,可供分配利润为1802.77万元,分红方案为0.071元/10份基金份额。
同日,另有易方达基金、博时基金、鹏华基金等10家公募发布公告,宣布旗下14只基金(份额合并计算,下同)拟进行分红,且基金类型全部为债券型基金。而9月以来,基金分红公告更是频出,截至当前共有90只基金已分红或拟分红。
不过,整体来看,2023年以来,基金“红包”金额却同比明显缩水。东方财富Choice数据显示,截至9月12日,年初以来全市场数据可统计的2116只基金分红总额为1104.49亿元,相比之下,2022年同期的2197只基金分红总额为1538.97亿元,至此,年初至今数据已同比缩水28.23%。
具体来看,有6只基金自年初以来的分红总额超过10亿元,其中中银证券汇嘉定期开放债券以18.01亿元的分红总额站上总榜第一。此外,年内分红总额排名前三的还有长城悦享增利债券A以及兴全绿色投资混合LOF,分红总额分别为16.97亿元、16.68亿元。
除兴全绿色投资混合LOF、华泰柏瑞沪深300ETF外,前6只分红总额超过10亿元的产品均为债券型基金。同期,也有偏股混合基金——泓德丰润三年持有期混合的分红总额接近10亿元,为9.82亿元。相较2022年同期来看,则有富兰克林国海深化价值混合A、广发小盘成长混合LOF的分红总额超过30亿元,分别为37.54亿元、30.96亿元。整体来看,去年同期共有16只产品的分红总额超10亿元。
针对基金分红总额同比缩水的情况,财经评论员郭施亮评价称,或与市场环境关联性较大,市场环境波动较大的情况下会影响基金净值,使基金管理人分红意愿下降。同时,当基金规模较大时,基金管理人也可能会存在较高的分红意愿,出于间接降低基金管理规模的考虑会选择向投资者进行分红。
就细分类型而言,年初以来公募基金分红呈现出明显分化态势。东方财富Choice数据显示,截至9月12日,年初至今债券型基金的分红总额为957.79亿元,在年初以来全部基金的分红总额中占比高达86.72%,较2022年同期的906.09亿元分红总额同比增长5.71%。
同期,主动权益类基金的分红总额则同比下滑明显。数据显示,截至9月12日,159只数据可取得的主动权益类基金在年内累计分红99.9亿元,同比缩水超80%,相比之下,2022年同期,354只同类基金的分红总额则达561.46亿元。
郭施亮解读称,2023年至今,债券型基金整体表现稳定,因此分红意愿比较强。在波动市场环境下,债券型基金分红意愿会明显大于主动权益类基金市场分红意愿。展望后市发展趋势,郭施亮直言,“若后市市场环境仍相对低迷,2023年公募分红总额以及基金管理人的分红意愿可能总体低于2022年”。
也有某公募市场分析人士指出,基金管理人分红需考虑多种因素,包括宏观经济形势、股票和债券市场表现等,此外,也与基金经理投资策略、分红意愿有关。如果市场环境改善,公募市场的分红情况则有望回温。