商报讯(记者 肖海燕)今日,长盛同丰分级债券基金稳健份额长盛同丰A和首只纯债分级发起式基金保守类份额中海惠裕A同步发售。
其中,长盛同丰分级债券基金是目前最短封闭期限的纯债分级基金,长盛同丰A不上市交易,其约定年化基准收益率为4.25%,且在分级运作期间保持不变,是目前半开放分级基金中惟一一只固定利率的稳健份额。此外,长盛同丰A每6个月开放申赎一次,并于开放日进行份额折算,届时,同丰A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人持有的同丰A份额数按折算比例相应增减。
而中海惠裕则是首只纯债分级发起式基金,为限额发售。该类份额约定年化收益率为一年期银行定存基准利率+1.4%,每半年开放一次。中海基金将于惠裕A首发当日用公司固有资金认购惠裕A 1000万元,且持有期限不低于三年。